ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 246"

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3307	6263
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	567	137
Повернення авансів	030	1	18
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	2
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	51	41
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(2373)	(4927)
Авансів	095	(1)	(33)
Повернення авансів	100	(0)	(205)
Працівникам	105	(666)	(852)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(282)	(320)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(44)	(36)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(319)	(346)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(323)	(338)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(39)	(50)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-121	-646
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-121	-646
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	16	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(0)	(8)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	16	-8
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	16	-8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	133	660
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	133	660
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	133	660
Чистий рух коштів за звітний період	400	28	6
Залишок коштів на початок року	410	60	54
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	88	60

Примітки: Примiтки вiдповiдно до П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв" Залишок грошових коштiв на 31.12.2012р. складав 88 тис. грн., у тому числi у касi Товариства 00 тис. грн. Наявнi у Товариства грошовi кошти не мають обмежень щодо використання. У статтi "Iншi надходження" вiд операцiйної дiяльностi вiдображенi суми, отриманi за наданi послуги по ЖКГ- 47 тис. грн., отриманi субсидiї та кошти вiд фонду с/с на виплату лiкарняних-4,0тис.грн,разом-51.0 тис.грн. У статтi "Iншi витрачання" руху коштiв у результатi операцiйної дiяльностi вiдображено суму оплати штрафiв протягом звiтного перiоду - 12,8 тис. грн. ,витрати на поховання-2,0тис.грн. та витрату на оренду примiщень та обладнання у розмiрi 23,2тис. грн., разом 39,0 тис. грн. Негрошових операцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювалося.

Керівник	(підпис)	Палагнюк Євген Артемович
Головний бухгалтер	(підпис)	Бiлоусова Валентина Григорiвна